Finanzas Arceo

💰 Lo que el banco no ha pagado

📄 Subir detalle de abonos

Ventas vs depósitos por día

TIENDA

Ventas (esperadas ese día) Depósitos del banco

Cada día compara los depósitos recibidos contra las ventas que debían depositarse ese día (T+1 hábil; vie/sáb/dom caen el lunes). Pasa el cursor para ver la diferencia exacta.

Resumen por afiliación

Clic en una fila para el detalle día por día

Tienda	Afiliación	Canal	Ventas	Depósitos	Faltante vivo	Sobrante vivo	Saldo a la fecha	Estado

🚨 Presuntos fraudes — ventas declinadas entregadas

Transacciones que el banco emisor rechazó (código de declinación) pero la caja registró como venta y se entregó la mercancía. No cuentan en las ventas ni en la conciliación: el banco no debe este dinero. Agrupadas por tarjeta — repeticiones de la misma tarjeta sugieren un cliente que conoce el fallo.

Tarjeta	Fecha y hora	Tienda	Monto	Código	Control

Faltantes y sobrantes

Estado	Tipo	Tienda	Canal	Monto	Origen	Antigüedad	Detalle

Resumen por categoría

Categoría	Movimientos	Abonos (+)	Cargos (−)

Clic en una categoría para ver cada movimiento que la compone (clic de nuevo para quitar el filtro).

Pagos a proveedores del periodo

Clic en un proveedor para ver solo sus pagos en el detalle

Proveedor / beneficiario	Pagos	Total pagado

Detalle de movimientos

Fecha	Categoría	Beneficiario	Tienda	Cargo (−)	Abono (+)	Concepto

Se muestran hasta 500 movimientos del rango seleccionado.

Detalle de abonos del banco

📄 Subir detalle de abonos (CSV del portal)

En el portal Banorte descarga la consulta de ventas por contrato (el reporte con autorización y fecha de abono por transacción) y súbelo aquí. Con eso la auditoría compara venta por venta lo que registró tu pinpad contra lo que el banco realmente abonó.

Tienda	Afiliación	Cubre desde	Hasta	Abonos	Total abonado

⚠ Ventas de la pinpad NO abonadas por el banco

Fecha y hora	Tipo	Monto	Efectivo	Autorización	Tarjeta	Control

Este es el reporte para la aclaración con Banorte: cada fila es una venta cobrada en tu terminal que no aparece en los abonos del banco para el periodo auditado.

🔗 Posibles coincidencias por tarjeta

Tarjeta	Venta pinpad	Monto pinpad	Auth	Abono banco	Importe banco	Auth	Diferencia

Misma terminación de tarjeta en fechas cercanas entre lo no abonado y lo no registrado: probablemente es la misma operación con importe ajustado por el banco o con registro desfasado. Si la das por buena, la venta ya no es faltante real.

Abonos del banco sin venta registrada en la pinpad

Fecha y hora	Tipo	Importe	Autorización	Tarjeta	Abonado el

Cobros que el banco sí abonó pero tu pinpad no registró en el log (explican sobrantes).